3月28日基金净值：兴华安裕利率债A最新净值1.0883，跌0.15%

本站消息，3月28日，兴华安裕利率债A最新单位净值为1.0883元，累计净值为1.1363元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.14%，近3个月下跌1.66%，近6个月上涨3.47%，近1年上涨7.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴华安裕利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.19%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为李静文，李静文于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.79%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。